Troca de opções de negociação

Você não possui javascript habilitado. Para usar a versão atualizada deste site, habilite o javascript. (Como eu faço isso) multi operadores AAPL. Espera-se que a Apple libere ganhos no dia 31 de janeiro. As declarações de ganhos causam mudanças bruscas e drásticas na Volatilidade Implícita, que não pode ser contabilizada em nossa calculadora. Certifique-se de entender que os preços estimados da opção AAPL após 31 de janeiro serão imprecisos. Mais informações sobre como funciona a calculadora Opções Opções da Calculadora de Lucros A Calculadora de Lucros fornece uma maneira única de ver os retornos e lucros de estratégias de opções de ações. Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções. Preços de opções: diagramas de lucros e perdas. Um diagrama de lucros e perdas, ou gráfico de risco. É uma representação visual do possível lucro e perda de uma estratégia de opção em um determinado momento. Os comerciantes de opções usam diagramas de lucros e perdas para avaliar como uma estratégia pode realizar em uma variedade de preços, obtendo assim uma compreensão dos resultados potenciais. Devido à natureza visual de um diagrama, os comerciantes podem avaliar os lucros e perdas potenciais, e o risco e a recompensa da posição, de relance. Para criar um diagrama de lucro e perda, os valores são traçados ao longo dos eixos X e Y. O eixo horizontal (o eixo dos x) mostra os preços subjacentes, rotulados em ordem com preços mais baixos à esquerda e preços crescentes para a direita. O preço subjacente atual geralmente é centrado ao longo deste eixo. O eixo vertical (o eixo y) representa os potenciais valores de perda e lucro da posição. O ponto de equilíbrio (que indica sem lucro e sem perda) geralmente é centrado no eixo y, com lucros mostrados acima desse ponto (maior ao longo do eixo y) e perdas abaixo deste ponto (menor no eixo). A Figura 8 mostra a estrutura básica de um diagrama de lucros e perdas. Figura 8: A estrutura básica de um diagrama de lucros e perdas. Qualquer valor traçado acima do eixo x representaria um ganho qualquer valor traçado abaixo indicaria uma perda. A linha de gráfico representa os lucros e perdas potenciais em toda a gama de preços subjacentes. Por simplicidade, bem, comece por dar uma olhada em uma posição de estoque longo de 100 ações. Suponha que um investidor tenha comprado 100 ações por 25 cada, ou um custo total de 2.500. O diagrama na Figura 9 mostra o potencial de lucro e perda para esta posição. Quando a linha do gráfico está em 25 (o custo por ação), note que o valor de lucro e perda é 0,00 (ponto de equilíbrio). À medida que o preço das ações se move mais alto, o lucro também é inverso, à medida que o preço se move mais baixo, as perdas aumentam. A figura mostra os intervalos de posição mesmo em 25 (nosso preço de compra) e, à medida que o preço das ações aumenta (movendo-se ao longo do eixo dos x), os lucros aumentam correspondentemente. Uma vez que, teoricamente, não há limite superior para o preço das ações, a linha do gráfico mostra uma seta em uma extremidade. Figura 9: Um diagrama de lucros e perdas para um estoque hipotético (isto não faz parte de quaisquer comissões ou taxas de corretagem). Com opções, o diagrama parecerá um pouco diferente, pois nosso risco de queda é limitado ao prémio que foi pago pela opção. Neste exemplo, mostrado na Figura 10, uma opção de compra tem um preço de exercício de 50 e um custo de 200 (para o contrato). O risco negativo é de 200 - o prémio pago. Se a opção expirar sem valor (por exemplo, o preço da ação foi de 50 no vencimento), a perda seria de 200, como mostrado pela linha do gráfico interessada no eixo y no valor de 200 negativo. O ponto de equilíbrio seria um preço da ação De 52 no vencimento aqui, o investidor perdeu 200 pagando o prêmio e o preço crescente de ações é igual a um ganho de 200, cancelando o prêmio. Neste exemplo, cada 1 aumento no preço das ações no vencimento é igual a 1 ganho. Por exemplo, se o preço das ações subir para 54, representaria um lucro de 200. Figura 10: Um diagrama de lucros e perdas para uma posição de opção longa. 13 Deve-se notar que o exemplo acima mostra uma linha de gráfico típica para uma chamada longa, cada estratégia de opção - como borboletas de chamadas longas e estradas curtas - possui um diagrama de perda e lucro exclusivo que caracterizou o potencial de lucro e perda para essa estratégia particular. A Figura 11, tirada do site da Web das Indústrias de Opções, mostra várias estratégias de opções e os diagramas de lucros e perdas correspondentes. Figura 11: Vários diagramas de lucros e perdas para diferentes estratégias de opções. A imagem é do site da Web Options Industry Council. A maioria das plataformas de negociação de opções e software de análise permitem que os comerciantes criem diagramas de lucros e perdas para opções especificadas. Além disso, os gráficos podem ser criados à mão, usando um software de planilha, como o Microsoft Excel, ou através da compra de ferramentas de análise comercialmente disponíveis. Opções de preço: The GreeksOptions 8211 Picture This Quando opções de negociação, temos algumas partes móveis para fazer malabarismos. Felizmente, a tecnologia agora nos dá ferramentas que tornam isso muito mais fácil. Uma dessas ferramentas é o gráfico de recompensa da opção, também chamado de gráfico de recompensa da opção, também chamado de gráfico de risco. Bem, dê uma olhada nesta ferramenta hoje. Nós usamos o estoque da General Electric para nossos exemplos recentemente, então vamos continuar com isso. Heres como o gráfico GEs olhou em 27 de janeiro de 2017: Digamos que éramos neutros para otimizar a GE e esperamos que ele segure ou vá mais alto daqui nas próximas semanas. Podemos considerar o comércio que eu descrevi na semana passada, que era vender (curto) opções de venda para o vencimento de 19 de fevereiro de 2017 no preço de exercício 27. Estes poderiam ser vendidos por .39 por ação, ou 39,00 por contrato de opção de 100 partes. Para visualizar as possibilidades de lucro e perda de uma posição de opção, existe um formato padrão para retratá-las graficamente. O gráfico de recompensa da opção para este comércio de colocação curta parece assim: a linha cinza deste gráfico relaciona o preço da ação na data de validade da opção com o valor do resultado que a posição da opção faria com a ação nesse preço. O sistema sabe que receberíamos 39 quando vendemos os puts para entrar no cargo. Esses gráficos usam um pouco para aqueles que estamos acostumados a usar gráficos de preços de ações. Observe esses pontos sobre o gráfico de recompensa: o preço do estoque é executado da esquerda para a direita (no eixo X ou horizontal), não para cima e para baixo no eixo Y ou vertical, conforme os gráficos de preços. O eixo vertical é lucro ou perda na posição no preço de estoque indicado. Não mostrado, mas, incorporado no gráfico é a quantia de dinheiro pago ou comprado para abrir o cargo. No nosso exemplo, vendemos peças para 39,00 para o contrato. Não há tempo ou movimento mostrado no gráfico. A linha cinza é desenhada a partir de um instante específico no momento do momento da expiração da opção, 23 dias no futuro. Ele mostra o valor do lucro ou perda seria se o estoque fosse ao preço indicado nesse momento. Neste caso, a linha cinza se inclina para cima da esquerda para a direita e, em seguida, nivela com um lucro de 39,00. Isso indica que o lucro máximo na negociação é de 39,00 e que este seria o resultado se o estoque fosse a qualquer preço igual ou superior a 27,00 no vencimento. As flechas de ouro apontam para o valor do lucro (39,00) e para o preço correspondente das ações (27,00). Isso faz sentido quando lembramos que as put não valerão valor quando expirarem, a menos que o estoque esteja abaixo do preço de exercício de 27,00. Se eles não valerem nada, não teremos que pagar nada para comprá-los e encerrar o comércio, e nós manteremos as 39,00 que recebemos por eles. Este será o nosso lucro. As setas pretas apontam para o ponto zero no eixo PL e para o preço correspondente das ações de 26,61. Isso indica que, se no vencimento, o estoque estiver em 26.61, nossa negociação vai pairar. Nesse caso, as posições valerão .39 por ação. Eles transmitem o direito aos seus detentores de nos forçar a comprar o estoque e pagar 27,00 (seu preço de exercício), o que certamente aconteceria. Desde 27,00 seria maior de .39 que o valor da ação nesse ponto, teríamos uma perda nesse momento de 0,39 por ação. Isso absorveria exatamente o nosso crédito original de .39 por ação, sem ganho ou perda líquida. Nos preços das ações entre 26,61 e 27,00, nossa posição mostra valores positivos para lucros superiores a zero e inferiores ao lucro máximo de 39,00. E a preços de ações abaixo do preço de compensação de 26,61, o cargo mostraria uma perda. Há um pouco mais que o gráfico de recompensa da opção pode nos dizer. Da próxima vez, continue com isso.